微博BT今日消息：央行下调1年期LPR个基点，A股尾盘净流入逾148亿元，银保监会拟规定银行理财子公司净资本不得低于5亿元……
01市场数据
- 沪深市场，截至周五收盘，沪指报3006.45点，涨0.24%；深成指报9881.25点，涨0.29%；中小板指报6253.91点，涨0.44%；创业板指报1705.05点，跌0.03%；沪深300报3935.65点，涨0.29%。
- 港股市场，截至周五收盘，恒指报26435.67点，跌0.13%；国企指数报10375.65点，跌0.09%；红筹指数报4255.95点，跌0.18%。
- 亚太市场，截至周五收盘，日经225报22079.09点，涨0.16%；韩国KOSPI报2091.52点，涨0.54%；澳大利亚AORD报6839点，涨0.20%。
02今日关注消息
汇市：人民币小幅收升，中间价维持横向波动
人民币兑美元即期周五小幅收升；中间价则仅微升2点，维持横向波动。近期离、在岸人民币流动性略偏紧亦支撑汇价；国庆假期前市场情绪整体偏乐观，预计人民币仍有一定升值空间，逐渐向中间价靠拢。人民币兑美元当周微跌0.03%，结束此前连续两周升势。全球汇市方面，美元周五小跌，预料将连续第三周下跌，因预期美国和中国在化解贸易紧张方面有所突破，提振风险偏好。
债市：资金面趋缓 LPR调整符合预期
中国债市周五继续小幅走强，资金面盘中多数时间仍维持紧绷，不过下午4点后，资金明显趋缓，尾盘银行间市场现券收益率因此出现一波小幅下行。而今日LPR（贷款市场报价利率）二次报价虽仅一年期小幅调降，但总体未脱预期，对债市影响有限。
油市：INE原油本周暴涨逾6%
上海原油周五以463.9元/桶收盘，上涨0.3元，涨幅为0.06%，本周暴涨累计逾6%。因在上周末沙特的石油设施遭袭后，供应中断令油价短线暴涨，但沙特恢复产出速度惊人，油价一度回落，目前中东地区紧张局势升级及沙特供应恢复进展仍是主要的市场关注点。
现货黄金周五价格上涨，本周迄今涨逾1%，料将录得一个月来首个周线涨幅，美元走软、中东紧张局势以及围绕贸易局势好转的谨慎情绪带来支撑，最关键的是全球央行宽松周期的到来将继续长期支撑金价。今年以来，金价累计上涨逾17%，主要因贸易紧张局势不断升级，导致全球经济增长前景堪忧，各国央行纷纷放松货币政策。
日本通胀触及两年低点 市场猜测央行将加码刺激
随着日本央行激发起其在下月政策会议上加码刺激措施的市场猜测之际，日本关键消费者价格指数创出了2017年以来的最低水平。日本总务省20日发布的数据显示，8月份日本剔除生鲜食品后的核心消费价格指数比去年同期上涨0.5%，涨幅为两年新低。这是日本核心CPI连续第32个月同比上涨，不过涨幅略低于上个月的0.6%，是自2017年7月以来的最低，也远低于日本央行2%的通胀目标。日本央行周五宣布削减10-25年期国债购买量至1200亿日元，上一次操作1400亿日元；削减5-10年期国债购买量至3800亿日元，上次为4000亿日元，为六周以来第三次削减；削减超长期国债（25年及以上）购买量至300亿日元，上一次操作规模400亿日元。日本央行行长黑田东彦周四表示，对于放松他比上次政策会议时乐观，全球经济减速之际，有必要对价格上行失去动能的可能性予以更加密切的关注。
中国央行小幅下调1年期LPR 5年期不变
全国银行间同业拆借中心公布了最新贷款市场报价利率（LPR）：1年期LPR为4.20%，5年期以上LPR为4.85%。相比前值，1年期LPR下降5基点，连续第二次下降。这是第二期采用新形成机制的LPR，此前第一期1年期LPR为4.25%，5年期以上LPR为4.85%。由于此前央行宣布全面降准0.5个百分点，同时再额外定向降准1个百分点，所以市场普遍认为第二期LPR利率继续小幅稳步下行是大概率事件。新的LPR也继续反映了前期市场利率下行的影响，未来实体经济的融资成本将有所下行。值得注意的是，继9月17日央行到期续作MLF时维持利率水平不变后，昨日(9月19日)，在美联储落地年内第二次降息时，中国央行依旧没有选择跟进降息。
上海自贸区临港新片区：开展自贸账户本外币一体化试点
上海自贸区临港新片区管委会发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区支持金融业创新发展的若干措施》。在加强跨境资金灵活使用方面，《若干措施》提出开展自由贸易账户本外币一体化功能试点，探索资本自由流入流出和自由兑换；区内企业从境外募集的资金、符合条件的金融机构从境外募集的资金及其提供跨境服务取得的收入，可自主用于新片区及境外的经营投资活动；支持区内的诚信优质企业试点开展外汇收支便利化。央行上海总部副主任郑五福表示，"我们考虑在（上海自贸区临港）新片区开展境内贸易融资资产的跨境转让试点，条件成熟的时候我们会鼓励符合条件的金融机构逐步开展跨境证券投资和跨境保险资产管理业务，已经落地的自由贸易账户，将会进一步扩大功能，把新业务放到自贸账户来实现。"
两大国际指数同步扩容刺激A股尾盘净流入逾148亿元抢筹
数据显示，截至周五收盘，北向资金合计净流入148.62亿元，其中沪股通净流入71.37亿元，深股通净流入77.25亿元。9月20日收盘后，至9月23日开盘前，富时罗素A股扩容安排将生效，最终名单中将有1082只A顾进入最终纳入名单，生效后A股在相应指数中的纳入因子将从5%提升至15%。富时罗素预计，此次扩容将为A股带来40亿美元的增量资金。此外，在9月23日开盘前，共有1099只中国A股将正式纳入标普新兴市场全球基准指数，预计将带来180亿元人民币被动资金，近650亿元主动资金，合计将吸引超800亿元外资流入。据wind数据统计，自8月29日至9月20日，北上资金连续15日持续流入合计金额超674亿。除了9月17日当天，北上资金为净流出之外，其他14个交易日均为净流入。其中，有连续11日净流入，创下年内净流入天数新高。
中国银保监会20日就商业银行理财子公司管理办法公开征求意见，要求理财子公司净资本不得低于5亿元。根据《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)(征求意见稿)》，理财子公司净资本管理主要包括净资本、风险资本以及净资本监管标准等三方面内容。办法要求，理财子公司净资本管理应当符合两方面标准：一是净资本不得低于5亿元，且不得低于净资产的40%；二是净资本不得低于风险资本，确保理财子公司保持足够的净资本水平。
国际清算银行：8月人民币实际有效汇率创逾两年新低 名义汇率至五年低点
国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际有效汇率指数降1.18%至119.76，创25个月新低，上月修正后为升0.65%。名义有效汇率指数降1.59%至114.32，创出五年新低，上月修正后为升0.24%。 根据BIS公布的数据统计，今年实际有效汇率累计跌1.08%，名义有效汇率则累计跌1.57%；2018年实际有效汇率累计涨0.94%，名义有效汇率则累计涨1.17%，终结此前连续两年跌势。
过去10年中投境外投资累计年化净收益率超6%
中国投资有限责任公司周五公布2018年年报，去年净利润650.6亿美元，同比下降37%，因全球资本市场整体下行。资料显示，截止2018年底，其总资产9406亿美元，净资产8,588亿美元，去年境外投资净收益率为-2.35%，自成立以来累计年化国有资本增值率为13.46%；而截止2018年底，过去10年中投公司累计年化净收益率为6.07%，超出10年业绩目标约为45个基点。其中，子公司中央汇金17家控参股的金融机构资产总额123万亿元人民币，净资产10.2万亿元，同比分别增长6%和9%。中投公司高管称，中美贸易摩擦加剧影响其在美国投资，未来中投对美投资将采取更加谨慎的态度。
