Palantir被认为是下一个微软，分析师称当别人贪婪时你要恐惧

作者：David Moadel

来源：Tipranks

作者系Portfolio Wealth Global首席分析师、研究员，财经作家。

Palantir Technologies是一家收入不断稳健增长的公司。然而，在经历了一年的上涨之后，Palantir的股价过于昂贵。再结合华尔街分析师的观点，我看空Palantir的股票，并建议投资者进行获利了结。

总部位于科罗拉多州的Palantir Technologies提供网络安全和威胁检测领域的软件和服务。该公司的产品和服务嵌入了人工智能相关功能，因此短线投资者今年大量买入Palantir的股票。

最近，有投资者认为Palantir Technologies有可能会成为下一个微软。当我看到这样的言论时，我想起了巴菲特的名言：“当别人贪婪时，你要恐惧。”对于看好Palantir这家公司的投资者来说，我认为仍应对该公司当前股价持谨慎态度。

看涨观点

我承认，Palantir Technologies存在看涨的理由。不管怎么说，Palantir在2023年第三季度的收入同比增长了17%，达到5.58亿美元左右。这个结果超过了普遍预期的5.56亿美元。

此外，Palantir Technologies报告称，2023年第三季度该公司调整后每股收益为0.07美元，略高于0.06美元的普遍预期。同样值得注意的是，Palantir与英国国家医疗服务体系（NHS）签订了一份为期7年、价值4.14亿美元的数据通信平台合同。

另一方面，这些积极的进展似乎并不能证明Palantir股票在2023年的惊人表现是合理的。在此之前，该公司股价今年迄今已上涨了约200%。此外，Palantir Technologies过去12个月GAAP市盈率高达261.5倍，而该行业的中位数仅为26.3倍。

俗话说，登高必跌重。今年，Palantir Technologies的股票表现得像“七巨头（Magnificent Seve）”股票一样，而且该公司的季度财务业绩相当不错。

跳水开始了吗？

近日，Palantir的股价一度暴跌超过9%。在我看来，是否有一根大头针把膨胀的Palantir Technologies气球里的空气放掉了。

11月下旬，德意志银行分析师Brad Zelnick质疑上述NHS的7年合同是否会像之前预期的那样为Palantir Technologies带来那么多收入。考虑到这一点和其他因素，该分析师重申了对Palantir股票的“卖出”出评级和11美元的目标价，这意味着该股有可能大幅下跌。

现在，William Blair的分析师Louie DiPalma对Palantir Technologies也表达了类似的担忧，显然，市场正在等待回应。Palantir与美国相关机构也签订了一份为期四年的数据平台合同，价值4.58亿美元。由于复杂的知识产权问题，Palantir技术公司和美国相关机构之间可能会出现摩擦。

因此，分析师认为，Palantir的合同价值“将大大低于最初的4.58亿美元”，这是有可能的。而Palantir公司的收入严重依赖政府机构合同。在我看来，该股的抛售也有可能是由于Palantir股票在过去几个月里涨得太高、太快了。

分析师观点

在华尔街分析师那里，根据在过去三个月4个买入、5个持有和5个卖出评级，Palantir获得了“强烈买入”的一致评级。Palantir Technologies的平均目标价为15.18美元，意味着该股有17.5%的下行空间。

结论

如上所述，分析师们对Palantir似乎并不十分看好，尽管短线投资者把Palantir当作“七巨头”公司一样推高其股价。而如今，这只价格过高的股票也浅尝了崩溃的滋味。

公平地说，我看好Palantir Technologies可观的收入增长，如果股价进一步下跌，该股可以为股东提供良好的价值。然而，在这之前，我不会考虑买入Palantir的股票，因为这只股票太贵了。