康菲石油三季度盈利好于预期，分析师称收购Surmont意义重大

作者：Sirisha Bhogaraju

来源：Tipranks

作者拥有超过15年的金融内容分析经验，曾担任Market Realist研究分析师和消费部门负责人，获金融硕士、数学与统计学学士学位，CFA二级。

尽管石油输出国组织（OPEC+）宣布减产，但近日油价继续下跌。低迷的全球制造业活动正在拖累石油需求，进而拖累油价。然而，分析师们的眼光似乎超越了短期疲软，并基于长期增长潜力以及通过价格升值和股息提供有吸引力回报的能力，看好部分石油股票。我将对比埃克森美孚（Exxon Mobil）和康菲石油（ConocoPhillips）的股票，看看华尔街分析师认为哪个股票更有上涨潜力。

埃克森美孚

受地缘问题导致的石油和天然气价格飙升的推动，埃克森美孚去年获得了惊人的利润。然而，与去年相比，现在能源价格已经降温，这导致该公司第三季度业绩下降，收益下降。尽管如此，值得注意的是，由于炼油量强劲和原油价格上涨，该公司2023年第三季度的收益高于第二季度。

展望未来，市场对埃克森美孚最近宣布的以595亿美元收购Pioneer Natural Resources的交易持乐观态度。这笔交易将扩大该公司在利润丰厚的二叠纪盆地的业务。

11月中旬，瑞穗分析师Nitin Kumar重申了对埃克森美孚股票的“买入”评级，但将该股的目标价从139美元下调至133美元，以反映出该公司更新的展望。该行下调了对该公司2024年至2026年下游（炼油和化学品业务）业务的预期。

尽管如此，分析师Kumar仍然坚持他的长期预测，并认为埃克森美孚将增加活动和资本支出，以实现二叠纪盆地每天2mmboe的产量。此外，分析师将关注该公司收购Pioneer所带来的协同效应。

包括上述分析师在内，有14位分析师给予了埃克森美孚股票“强烈买入”的一致评级，还有4位分析师给予持有评级。埃克森美孚股票的平均目标价为130.56美元，这一数字意味着该股有27%的上涨潜力。埃克森美孚股价今年迄今已下跌约7%。

此外，埃克森美孚最近将其季度股息提高了4.4%，至每股0.95美元。该股的股息收益率为3.7%。

康菲石油

上个月，尽管利润较上年同期有所下降（原因是油价较去年同期有所下降），综合石油和天然气公司康菲石油公司发布的第三季度盈利数据好于预期，令投资者印象深刻。

投资者还对康菲石油季度股息上涨14%至每股0.58美元感到欢欣鼓舞。该公司在10月16日还支付了每股0.60美元的VROC。康菲的股息收益率约为4%。

康菲石油公司将其全年产量预期从之前的1.80 - 1.81 mmboe /天上调至约1.82 mmboe /天，原因是该公司收购了Surmont剩余50%的权益。该公司对其增长潜力持积极态度，因为几个国际项目在10月份达到了第一个生产阶段。

11月中旬，RBC Capital分析师Scott Hanold重申了对康菲石油股票的“买入”评级，并将该股的目标价从130美元上调至135美元。分析师认为，到2024年，康菲石油将从同行中脱颖而出。

华尔街分析师们给予了康菲石油股票“强烈买入”的一致评级，这是基于17个买入和3个持有得出的。该股142.05美元的平均目标价意味着较当前水平有23.3%的上涨潜力。到目前为止，2023年康菲石油的股价下跌了2.4%。

结论

华尔街看好上述两只石油股。但分析师们似乎认为埃克森美孚的上涨潜力略高于康菲石油公司。