【BT财报瞬析】日照港2023中报：营业收入稳步增长，经营活动现金流量净额提升

日照港（股票代码：600017）是一家国家重点发展的沿海主要港口，主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务。公司在铁矿石中转港方面具有较高的市场份额，年中转铁矿石超过1.6亿吨，货物吞吐量居全国沿海港口前列。

根据日照港2023年中报，公司营业收入达到41.14亿元，相较于上年同期的40.34亿元有所增加。这主要得益于业务量的增加以及部分货种费率的理性回归。同时，营业成本也随之增加，从上年同期的29.51亿元增至29.58亿元，主要原因是业务量增加，导致人工、水电和燃料等成本增加。

公司的管理费用增加，主要原因是折旧与摊销的增加。财务费用增加的主要原因是有息负债规模的增加。研发费用增加，主要是为了建设智慧绿色港口，加大了研发投入。这些都反映出公司在持续优化经营，提升服务质量和效率上的投入。

经营活动产生的现金流量净额增加，主要是应收账款和应收款项融资的增加。投资活动产生的现金流量净额增加，主要是收购集发公司股权及支付的工程设备款的增加。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是收购股权及工程建设增加了借款。这些数据反映出公司在资金运作方面的积极性和效率。

在财务指标方面，公司的资产总计从期初的3.55百亿元增至期末的3.73百亿元。负债合计从期初的1.85百亿元增至期末的2.22百亿元。商誉保持稳定，期初和期末均为1.56亿元。净资产从期初的1.7百亿元减少到期末的1.52百亿元。资产负债率从期初的52.09%增至期末的59.37%。

毛利率从上年同期的26.83%提升至本报告期的28.1%，净利率则从上年同期的15.08%下降至本报告期的13.91%。净资产收益率（ROE）本报告期为3.56%。这些数据显示，尽管公司在投入和成本方面有所增加，但整体盈利能力仍然保持稳定。

总的来说，日照港在2023年中报中表现出稳健的经营态势和良好的财务状况。在未来，公司将继续优化经营，提升服务质量和效率，以实现更好的经营业绩。对于投资者来说，日照港作为国家重点发展的沿海主要港口，具有稳定的市场地位和良好的发展前景，是值得关注的投资对象。

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