【BT财报瞬析】大地海洋2023三季报：总资产增长，营业收入提升，现金流压力显现

本财报公告时间：2023-10-24 16:42:23

大地海洋公司（股票代码：301068）是一家专注于海洋资源开发和海洋工程建设的企业，成立于2005年，总部位于中国上海。公司在海洋石油、海洋矿产、海洋能源等领域拥有丰富的经验和专业知识，是行业领先者。

从资产负债方面来看，大地海洋公司2023年三季度的总资产为13.02亿元，相比上年度末的12.32亿元增长了5.66%。负债合计为4.95亿元，相比上年度末的4.46亿元增长了10.99%，资产负债率为38.06%，较上年度末的36.2%有所上升。公司的商誉为3971.62万元，相比上年度末的2879.69万元增长了37.92%，主要系本期收购子公司所致。净资产为8.06亿元，相比上年度末的7.86亿元略有增长。

在利润方面，公司2023年三季度的营业收入为6.86亿元，相比上年同期的5.76亿元增长了19.19%。营业利润为3460.5万元，相比上年同期的2457.87万元增长了40.78%。然而，公司的毛利率和净利率分别为18.04%和5.1%，均低于上年同期的22.02%和6.21%。净利润为3500.28万元，与上年同期的3578.06万元相比略有下降。

在现金流量方面，公司2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为-5234.31万元，相比上年同期的2991.7万元下降了274.96%，主要系本期商品活动产生的现金流量净额减少以及本期未收到拆解基金补贴收入所致。经营活动现金流入小计为6.47亿元，经营活动现金流出小计为6.99亿元，现金流出大于现金流入，显示出公司在现金流方面存在一定压力。

总的来看，大地海洋公司2023年三季度的总资产和营业收入均有所增长，但净利润略有下降，现金流方面压力较大。公司在海洋资源开发和海洋工程建设领域的业务表现稳定，但需要注意的是，公司的资产负债率有所上升，且现金流压力较大，这可能对公司的长期发展带来一定的影响。

对于投资者来说，大地海洋公司作为海洋资源开发和海洋工程建设领域的领先者，具有一定的投资价值。但同时，投资者也需要关注公司的资产负债状况和现金流压力，谨慎评估投资风险。

本文仅代表分析师本人或者分析师在AI分析基础上作出的判断，并不能作为任何投资指标，也不构成任何投资建议。本文初衷是帮助投资人以最直观、最快速的方式，用最专业的视角对资本市场数据进行分析与研判。