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2022年10月03日

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雪佛龙摇摆于新能源和化石燃料之间,分析师称“骑墙者必进退两难”

雪佛龙摇摆于新能源和化石燃料之间,分析师称“骑墙者必进退两难”

作者:Sweta Jaiswal
来源:Tipranks

 

全球石油和能源公司正面临着增加对清洁能源项目投资的压力,以安抚其主要股东和维权组织。

然而,跨国石油和天然气巨头雪佛龙公司(Chevron Corporation)知道如何以不同的方式应对这个问题。是的,这家石油巨头拥有稳固的资产负债表,并正在传统能源和可再生能源市场拓展其足迹。

 

雪佛龙正在两个市场扩张

雪佛龙似乎正全力以赴地利用当前的市场机会。到2022年,该公司二叠纪盆地(Permian Basin production)的产量预计将同比增长15%以上。此外,考虑到地缘问题影响下欧洲的供应限制和需求水平,该公司正在发展液化天然气业务。

在收购了可再生能源集团(Renewable Energy Group)之后,雪佛龙的新业务部门雪佛龙可再生能源集团(Chevron Renewable Energy Group)有望在2030年前将该公司的可再生燃料生产能力提高到10万桶/天。该公司希望在未来几年加强对可再生天然气燃料以及氢气生产的控制。

 

雪佛龙的进退两难

行业专家认为,“骑墙者必进退两难”,遵守ESG标准,这对大型资产管理公司造成了直接和间接的压力,尤其是对石油和能源巨头。然而,反ESG的活动人士一直坚持认为,这些公司将利润和业务置于这些问题之上。

《华尔街日报》最近报道称,反ESG活动家Vivek Ramaswamy要求雪佛龙投资资本项目,以提高化石燃料产量。他表示,担心雪佛龙面临着来自包括贝莱德(BlackRock)、道富(State Street)和先锋集团(Vanguard Group)在内的大型机构股东的巨大压力,这些股东要求雪佛龙对其业务采取损害价值的限制措施,这与雪佛龙的最佳利益不符。

但有趣的是,贝莱德、道富银行和先锋集团持有雪佛龙约20%的股份。

 

现在买入雪佛龙的好时机吗?

就目前而言,雪佛龙股票似乎是一个不错的投资选择。总体而言,华尔街对该股持谨慎乐观态度,分析师们给出了11个买入和5个持有评级,在此基础上获得了“适度买入”的一致评级。

在网站智能评分系统中,雪佛龙的股票得分为“完美的10分”,这表明该股票有强大的潜力跑赢大市。此外,87%的财经博主看好雪佛龙的股票,而行业平均水平为72%。

相关数据显示,对冲基金也十分看好雪佛龙,他们在上个季度买入了290万股雪佛龙的股票。

 

结论

2022年迄今为止,雪佛龙在交易所的股价上涨了35.5%,主要得益于强劲的需求和高企的油气价格。

截至6月底,该公司稳健的资产负债表上的现金及现金等价物约为120.3亿美元。雪佛龙去年承诺,到2028年,在低碳项目上的支出将增加两倍,达到100亿美元。此外,雪佛龙股股票的平均目标价为179.75美元,预示着该股在当前水平上有17.1%的上行潜力。

最后,如果有疑问,投资者可以从这位股神那里得到启示。FactSet的数据显示,沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)持有雪佛龙约8%的股份,是该公司最大的个人股东。

 

【作者曾在Zacks Investment Research担任高级研究分析师,2018年获得全球风险管理专业人士协会(GARP)授予的金融风险管理师(FRM)资格认证。】



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